三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月9日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,861,822 | 109,316,235 |
| 親投資信託受益証券 | 7,320,576,607 | 10,310,481,538 |
| 未収入金 | 3,620,545 | － |
| 流動資産計 | 7,391,058,974 | 10,419,797,773 |
| 資産の部合計 | 7,391,058,974 | 10,419,797,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,000,397 | 49,423,337 |
| 未払受託者報酬 | 1,932,434 | 2,338,668 |
| 未払委託者報酬 | 36,716,215 | 44,434,610 |
| 未払利息 | 21 | 17 |
| その他未払費用 | 100,421 | 121,550 |
| 流動負債計 | 52,749,488 | 96,318,182 |
| 負債の部合計 | 52,749,488 | 96,318,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,223,330,793 | 6,163,159,980 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,114,978,693 | 4,160,319,611 |
| （分配準備積立金） | 1,481,824,683 | 1,307,998,931 |
| 元本等合計 | 7,338,309,486 | 10,323,479,591 |
| 純資産の部合計 | 7,338,309,486 | 10,323,479,591 |
| 負債・純資産合計 | 7,391,058,974 | 10,419,797,773 |
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