三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月8日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月11日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月10日 | 2020年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,407,816 | 66,861,822 |
| 親投資信託受益証券 | 7,057,562,357 | 7,320,576,607 |
| 未収入金 | 4,421,090 | 3,620,545 |
| 流動資産計 | 7,180,391,263 | 7,391,058,974 |
| 資産の部合計 | 7,180,391,263 | 7,391,058,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 70,275,567 | 14,000,397 |
| 未払受託者報酬 | 1,741,520 | 1,932,434 |
| 未払委託者報酬 | 33,088,851 | 36,716,215 |
| 未払利息 | 38 | 21 |
| その他未払費用 | 90,493 | 100,421 |
| 流動負債計 | 105,196,469 | 52,749,488 |
| 負債の部合計 | 105,196,469 | 52,749,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,092,003,239 | 5,223,330,793 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,983,191,555 | 2,114,978,693 |
| （分配準備積立金） | 1,683,186,566 | 1,481,824,683 |
| 元本等合計 | 7,075,194,794 | 7,338,309,486 |
| 純資産の部合計 | 7,075,194,794 | 7,338,309,486 |
| 負債・純資産合計 | 7,180,391,263 | 7,391,058,974 |
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