三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月7日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,861,822 | 146,079,788 |
| 親投資信託受益証券 | 7,320,576,607 | 9,335,308,027 |
| 未収入金 | 3,620,545 | 30,803,245 |
| 流動資産計 | 7,391,058,974 | 9,512,191,060 |
| 資産の部合計 | 7,391,058,974 | 9,512,191,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,000,397 | 119,450,137 |
| 未払受託者報酬 | 1,932,434 | 2,766,265 |
| 未払委託者報酬 | 36,716,215 | 52,558,974 |
| 未払利息 | 21 | 75 |
| その他未払費用 | 100,421 | 143,784 |
| 流動負債計 | 52,749,488 | 174,919,235 |
| 負債の部合計 | 52,749,488 | 174,919,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,223,330,793 | 5,484,866,456 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,114,978,693 | 3,852,405,369 |
| （分配準備積立金） | 1,481,824,683 | 1,336,210,713 |
| 元本等合計 | 7,338,309,486 | 9,337,271,825 |
| 純資産の部合計 | 7,338,309,486 | 9,337,271,825 |
| 負債・純資産合計 | 7,391,058,974 | 9,512,191,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
