三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月10日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/10/12-2022/10/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月11日 | 2022年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 146,079,788 | 80,484,763 |
| 親投資信託受益証券 | 9,335,308,027 | 9,281,834,960 |
| 未収入金 | 30,803,245 | － |
| 流動資産計 | 9,512,191,060 | 9,362,319,723 |
| 資産の部合計 | 9,512,191,060 | 9,362,319,723 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 119,450,137 | 6,993,963 |
| 未払受託者報酬 | 2,766,265 | 2,553,052 |
| 未払委託者報酬 | 52,558,974 | 48,507,936 |
| 未払利息 | 75 | 52 |
| その他未払費用 | 143,784 | 132,697 |
| 流動負債計 | 174,919,235 | 58,187,700 |
| 負債の部合計 | 174,919,235 | 58,187,700 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,484,866,456 | 5,668,750,363 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,852,405,369 | 3,635,381,660 |
| （分配準備積立金） | 1,336,210,713 | 1,372,943,975 |
| 元本等合計 | 9,337,271,825 | 9,304,132,023 |
| 純資産の部合計 | 9,337,271,825 | 9,304,132,023 |
| 負債・純資産合計 | 9,512,191,060 | 9,362,319,723 |
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