三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月9日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/10/11-2026/10/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月10日 | 2026年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,979,929 | 60,776,382 |
| 親投資信託受益証券 | 7,586,343,798 | 7,482,753,284 |
| 未収入金 | 13,661,618 | 2,140,249 |
| 未収利息 | 749 | 1,189 |
| 流動資産計 | 7,658,986,094 | 7,545,671,104 |
| 資産の部合計 | 7,658,986,094 | 7,545,671,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,252,571 | 1,579,439 |
| 未払受託者報酬 | 2,021,253 | 2,135,562 |
| 未払委託者報酬 | 38,403,760 | 40,575,615 |
| その他未払費用 | 105,046 | 110,994 |
| 流動負債計 | 53,782,630 | 44,401,610 |
| 負債の部合計 | 53,782,630 | 44,401,610 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,106,117,920 | 3,977,677,037 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,499,085,544 | 3,523,592,457 |
| （分配準備積立金） | 1,506,671,214 | 1,421,298,550 |
| 元本等合計 | 7,605,203,464 | 7,501,269,494 |
| 純資産の部合計 | 7,605,203,464 | 7,501,269,494 |
| 負債・純資産合計 | 7,658,986,094 | 7,545,671,104 |
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