有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月11日-平成27年10月13日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	4,124,072,373	539,679,075	3,584,393,298
第2計算期間	5,777,300,601	2,309,518,387	7,052,175,512

<参考>「三菱UFJ Jリートマザーファンド2004」
(1)投資状況

			平成27年10月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		日本	152,046,534,800	97.05
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,629,608,789	2.95
	純資産総額		156,676,143,589	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年10月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	インヴィンシブル投資法人	投資証券	―	167,148	64,726.52 71,900	10,818,908,364 12,017,941,200	― ―	7.67
日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券	―	16,303	557,266.47 575,000	9,085,115,260 9,374,225,000	― ―	5.98
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	―	16,628	561,247.83 560,000	9,332,428,944 9,311,680,000	― ―	5.94
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券	―	13,695	667,308.23 619,000	9,138,786,209 8,477,205,000	― ―	5.41
日本	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	―	90,873	83,958.46 84,100	7,629,557,341 7,642,419,300	― ―	4.88
日本	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	―	35,233	256,752.97 213,300	9,046,177,658 7,515,198,900	― ―	4.80
日本	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	―	20,849	315,050.40 347,000	6,568,485,789 7,234,603,000	― ―	4.62
日本	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	―	43,964	146,965.75 152,900	6,461,202,392 6,722,095,600	― ―	4.29
日本	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	―	75,041	95,813.56 83,600	7,189,945,376 6,273,427,600	― ―	4.00
日本	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	―	11,938	542,980.66 514,000	6,482,103,119 6,136,132,000	― ―	3.92
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券	―	33,996	175,159.51 163,000	5,954,722,701 5,541,348,000	― ―	3.54
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	―	20,544	267,196.45 258,500	5,489,284,018 5,310,624,000	― ―	3.39
日本	森ヒルズリート投資法人	投資証券	―	29,323	170,553.60 150,000	5,001,143,212 4,398,450,000	― ―	2.81
日本	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	―	18,103	257,581.63 236,500	4,663,000,302 4,281,359,500	― ―	2.73
日本	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	―	18,681	235,041.00 214,400	4,390,801,043 4,005,206,400	― ―	2.56
日本	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	―	14,105	249,911.67 245,200	3,525,004,134 3,458,546,000	― ―	2.21
日本	産業ファンド投資法人	投資証券	―	6,202	562,202.39 548,000	3,486,779,272 3,398,696,000	― ―	2.17
日本	GLP投資法人	投資証券	―	25,184	127,260.76 120,400	3,204,934,979 3,032,153,600	― ―	1.94
日本	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	投資証券	―	9,762	335,327.11 310,000	3,273,463,286 3,026,220,000	― ―	1.93
日本	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	―	7,450	415,258.50 399,000	3,093,675,861 2,972,550,000	― ―	1.90
日本	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	投資証券	―	26,675	118,799.80 110,400	3,168,984,701 2,944,920,000	― ―	1.88
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	―	17,015	173,089.91 168,100	2,945,124,818 2,860,221,500	― ―	1.83
日本	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	―	11,460	232,029.41 232,100	2,659,057,094 2,659,866,000	― ―	1.70
日本	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	―	5,986	441,832.93 417,500	2,644,811,971 2,499,155,000	― ―	1.60
日本	大和ハウスリート投資法人	投資証券	―	4,898	504,863.19 487,000	2,472,819,913 2,385,326,000	― ―	1.52
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	―	4,263	619,751.51 555,000	2,642,000,711 2,365,965,000	― ―	1.51
日本	平和不動産リート投資法人	投資証券	―	26,130	94,325.80 90,000	2,464,733,154 2,351,700,000	― ―	1.50
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券	―	9,177	236,009.56 234,600	2,165,859,764 2,152,924,200	― ―	1.37
日本	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	―	5,126	402,178.67 394,500	2,061,567,862 2,022,207,000	― ―	1.29
日本	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	―	22,748	84,396.40 81,000	1,919,849,307 1,842,588,000	― ―	1.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年10月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	97.05
合 計	97.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。