有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月12日-平成29年10月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	4,124,072,373	539,679,075	3,584,393,298
第2計算期間	5,777,300,601	2,309,518,387	7,052,175,512
第3計算期間	3,676,841,174	4,453,588,857	6,275,427,829
第4計算期間	3,998,286,822	3,667,870,305	6,605,844,346

<参考>「三菱UFJ Jリートマザーファンド2004」
(1)投資状況

			平成29年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		日本	110,311,572,600	96.94
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,483,734,733	3.06
	純資産総額		113,795,307,333	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	―	37,686	237,516.31 238,800	8,951,039,658 8,999,416,800	― ―	7.91
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券	―	12,230	551,023.79 552,000	6,739,020,951 6,750,960,000	― ―	5.93
日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券	―	12,044	601,193.66 548,000	7,240,776,441 6,600,112,000	― ―	5.80
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券	―	29,407	215,017.08 201,400	6,323,007,271 5,922,569,800	― ―	5.20
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	―	34,023	167,063.39 163,300	5,683,997,717 5,555,955,900	― ―	4.88
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	―	8,816	631,683.25 610,000	5,568,919,532 5,377,760,000	― ―	4.73
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	―	8,895	585,961.27 532,000	5,212,125,496 4,732,140,000	― ―	4.16
日本	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	―	57,672	74,774.53 75,100	4,312,396,694 4,331,167,200	― ―	3.81
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券	―	27,150	171,085.04 156,100	4,644,958,836 4,238,115,000	― ―	3.72
日本	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	―	7,778	514,237.81 445,000	3,999,741,686 3,461,210,000	― ―	3.04
日本	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	―	23,974	168,998.95 142,100	4,051,580,827 3,406,705,400	― ―	2.99
日本	インヴィンシブル投資法人	投資証券	―	72,780	44,875.04 46,100	3,266,005,411 3,355,158,000	― ―	2.95
日本	産業ファンド投資法人	投資証券	―	6,478	497,432.72 463,500	3,222,369,160 3,002,553,000	― ―	2.64
日本	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	―	18,000	175,192.51 162,100	3,153,465,180 2,917,800,000	― ―	2.56
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	―	10,878	285,749.09 267,300	3,108,378,601 2,907,689,400	― ―	2.56
日本	フロンティア不動産投資法人	投資証券	―	5,947	480,818.57 445,500	2,859,428,035 2,649,388,500	― ―	2.33
日本	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	―	5,990	466,208.39 438,500	2,792,588,256 2,626,615,000	― ―	2.31
日本	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	―	7,439	331,094.73 332,000	2,463,013,696 2,469,748,000	― ―	2.17
日本	GLP投資法人	投資証券	―	20,644	119,915.90 114,100	2,475,543,839 2,355,480,400	― ―	2.07
日本	日本リート投資法人	投資証券	―	6,736	297,451.22 325,500	2,003,631,417 2,192,568,000	― ―	1.93
日本	福岡リート投資法人	投資証券	―	12,039	175,022.66 161,300	2,107,097,803 1,941,890,700	― ―	1.71
日本	大和ハウスリート投資法人	投資証券	―	7,241	284,939.72 265,000	2,063,248,512 1,918,865,000	― ―	1.69
日本	ヒューリックリート投資法人	投資証券	―	11,111	183,159.65 158,500	2,035,086,871 1,761,093,500	― ―	1.55
日本	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	―	20,780	70,244.45 73,600	1,459,679,671 1,529,408,000	― ―	1.34
日本	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	―	18,886	80,399.29 78,600	1,518,420,990 1,484,439,600	― ―	1.30
日本	投資法人みらい	投資証券	―	8,512	162,991.77 165,400	1,387,385,946 1,407,884,800	― ―	1.24
日本	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	―	13,546	102,659.39 103,900	1,390,624,096 1,407,429,400	― ―	1.24
日本	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	―	10,004	132,566.75 133,500	1,326,197,767 1,335,534,000	― ―	1.17
日本	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	―	5,667	238,952.90 232,700	1,354,146,084 1,318,710,900	― ―	1.16
日本	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	―	3,486	389,368.45 374,000	1,357,338,416 1,303,764,000	― ―	1.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	96.94
合 計	96.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。