米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月27日 | 2016年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,207,746 | 10,333,311 |
| 投資信託受益証券 | 655,295,568 | 747,008,996 |
| 親投資信託受益証券 | 10,013 | 10,013 |
| 未収入金 | 1,000,836 | 1,407,038 |
| 未収利息 | 17 | － |
| 流動資産計 | 672,514,180 | 758,759,358 |
| 資産の部合計 | 672,514,180 | 758,759,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,994,737 | － |
| 未払解約金 | 1,229,717 | 1,287,789 |
| 未払受託者報酬 | 123,642 | 101,598 |
| 未払委託者報酬 | 3,297,124 | 2,709,232 |
| 未払利息 | － | 28 |
| その他未払費用 | 12,301 | 10,099 |
| 流動負債計 | 9,657,521 | 4,108,746 |
| 負債の部合計 | 9,657,521 | 4,108,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 919,984,640 | 1,007,111,444 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -257,127,981 | -252,460,832 |
| （分配準備積立金） | 62,531,891 | 57,234,617 |
| 元本等合計 | 662,856,659 | 754,650,612 |
| 純資産の部合計 | 662,856,659 | 754,650,612 |
| 負債・純資産合計 | 672,514,180 | 758,759,358 |
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