米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの財務状況
財務状況
2026年2月26日 9:06
(個別) 資産 1.59%減 15億9021万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2014/11 | 5,724,628,549 | 5,604,997,775 |
| 2015/11 | 4,149,372,768 | 4,103,677,777 |
| 2016/11 | 3,875,332,550 | 3,837,021,066 |
| 2017/11 | 3,013,016,651 | 2,986,876,485 |
| 2018/11 | 2,337,971,589 | 2,320,539,866 |
| 2019/11 | 1,744,253,696 | 1,732,814,898 |
| 2020/11 | 1,245,515,824 | 1,233,171,042 |
| 2021/11 | 1,345,358,388 | 1,307,660,194 |
| 2022/11 | 1,330,588,248 | 1,309,588,008 |
| 2023/11 | 1,072,545,382 | 1,054,435,035 |
| 2024/11 | 1,615,944,521 | 1,588,942,708 |
| 2025/05 | 1,622,874,026 | 1,575,801,962 |
| 2025/11 | 1,590,219,586 | 1,576,351,758 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2014年11月（個）
- 57億2462万
- 2015年11月（個） -27.52%
- 41億4937万
- 2016年11月（個） -6.6%
- 38億7533万
- 2017年11月（個） -22.25%
- 30億1301万
- 2018年11月（個） -22.4%
- 23億3797万
- 2019年11月（個） -25.39%
- 17億4425万
- 2020年11月（個） -28.59%
- 12億4551万
- 2021年11月（個） +8.02%
- 13億4535万
- 2022年11月（個） -1.1%
- 13億3058万
- 2023年11月（個） -19.39%
- 10億7254万
- 2024年11月（個） +50.66%
- 16億1594万
- 2025年11月（個） -1.59%
- 15億9021万
純資産
- 2014年11月（個）
- 56億499万
- 2015年11月（個） -26.79%
- 41億367万
- 2016年11月（個） -6.5%
- 38億3702万
- 2017年11月（個） -22.16%
- 29億8687万
- 2018年11月（個） -22.31%
- 23億2053万
- 2019年11月（個） -25.33%
- 17億3281万
- 2020年11月（個） -28.83%
- 12億3317万
- 2021年11月（個） +6.04%
- 13億766万
- 2022年11月（個） +0.15%
- 13億958万
- 2023年11月（個） -19.48%
- 10億5443万
- 2024年11月（個） +50.69%
- 15億8894万
- 2025年11月（個） -0.79%
- 15億7635万
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