米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月27日 | 2026年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 781,101 | 29,216 |
| コール・ローン | 4,975,921 | 8,036,013 |
| 投資信託受益証券 | 180,628,184 | 240,239,398 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,040 |
| 未収利息 | 66 | 162 |
| 流動資産計 | 186,395,279 | 248,314,829 |
| 資産の部合計 | 186,395,279 | 248,314,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 178,080 | － |
| 未払収益分配金 | 122,817 | － |
| 未払金 | － | 1,733,214 |
| 未払解約金 | 169,920 | 89,840 |
| 未払受託者報酬 | 29,518 | 37,022 |
| 未払委託者報酬 | 787,009 | 987,261 |
| その他未払費用 | 2,892 | 3,645 |
| 流動負債計 | 1,290,236 | 2,850,982 |
| 負債の部合計 | 1,290,236 | 2,850,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,817,974 | 123,830,309 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,287,069 | 121,633,538 |
| （分配準備積立金） | 40,603,076 | 31,576,260 |
| 元本等合計 | 185,105,043 | 245,463,847 |
| 純資産の部合計 | 185,105,043 | 245,463,847 |
| 負債・純資産合計 | 186,395,279 | 248,314,829 |
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