米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月27日 | 2025年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 3,777,065 |
| コール・ローン | 20,325,174 | 5,755,543 |
| 投資信託受益証券 | 253,388,358 | 175,680,067 |
| 親投資信託受益証券 | 9,968 | 9,985 |
| 派生商品評価勘定 | － | 718,561 |
| 未収利息 | 130 | 76 |
| 流動資産計 | 273,723,630 | 185,941,297 |
| 資産の部合計 | 273,723,630 | 185,941,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,492,762 | 3,437,845 |
| 未払収益分配金 | 189,536 | － |
| 未払解約金 | 1,024,949 | 13,297 |
| 未払受託者報酬 | 30,365 | 33,476 |
| 未払委託者報酬 | 809,710 | 892,432 |
| その他未払費用 | 2,968 | 3,287 |
| 流動負債計 | 8,550,290 | 4,380,337 |
| 負債の部合計 | 8,550,290 | 4,380,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,536,142 | 133,727,384 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,637,198 | 47,833,576 |
| （分配準備積立金） | 70,881,478 | 34,548,653 |
| 元本等合計 | 265,173,340 | 181,560,960 |
| 純資産の部合計 | 265,173,340 | 181,560,960 |
| 負債・純資産合計 | 273,723,630 | 185,941,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
