米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,103,268 | 6,087,516 |
| 投資信託受益証券 | 164,818,962 | 158,395,164 |
| 親投資信託受益証券 | 9,962 | 9,962 |
| 未収利息 | － | 12 |
| 流動資産計 | 169,932,192 | 164,492,654 |
| 資産の部合計 | 169,932,192 | 164,492,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 492,278 | 568,793 |
| 未払受託者報酬 | 27,732 | 26,800 |
| 未払委託者報酬 | 739,463 | 714,627 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 2,709 | 2,610 |
| 流動負債計 | 1,262,188 | 1,312,830 |
| 負債の部合計 | 1,262,188 | 1,312,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 174,366,616 | 146,966,654 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,696,612 | 16,213,170 |
| （分配準備積立金） | 32,282,317 | 24,844,818 |
| 元本等合計 | 168,670,004 | 163,179,824 |
| 純資産の部合計 | 168,670,004 | 163,179,824 |
| 負債・純資産合計 | 169,932,192 | 164,492,654 |
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