米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月27日 | 2025年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 781,101 |
| コール・ローン | 20,325,174 | 4,975,921 |
| 投資信託受益証券 | 253,388,358 | 180,628,184 |
| 親投資信託受益証券 | 9,968 | 10,007 |
| 未収利息 | 130 | 66 |
| 流動資産計 | 273,723,630 | 186,395,279 |
| 資産の部合計 | 273,723,630 | 186,395,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 178,080 |
| 未払金 | 6,492,762 | － |
| 未払収益分配金 | 189,536 | 122,817 |
| 未払解約金 | 1,024,949 | 169,920 |
| 未払受託者報酬 | 30,365 | 29,518 |
| 未払委託者報酬 | 809,710 | 787,009 |
| その他未払費用 | 2,968 | 2,892 |
| 流動負債計 | 8,550,290 | 1,290,236 |
| 負債の部合計 | 8,550,290 | 1,290,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,536,142 | 122,817,974 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,637,198 | 62,287,069 |
| （分配準備積立金） | 70,881,478 | 40,603,076 |
| 元本等合計 | 265,173,340 | 185,105,043 |
| 純資産の部合計 | 265,173,340 | 185,105,043 |
| 負債・純資産合計 | 273,723,630 | 186,395,279 |
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