米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月27日 | 2021年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,037,957 | 4,769,636 |
| 投資信託受益証券 | 294,017,502 | 241,921,992 |
| 親投資信託受益証券 | 9,981 | 9,973 |
| 未収入金 | － | 701,184 |
| 流動資産計 | 302,065,440 | 247,402,785 |
| 資産の部合計 | 302,065,440 | 247,402,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,733,641 | 648,587 |
| 未払受託者報酬 | 45,143 | 45,498 |
| 未払委託者報酬 | 1,203,782 | 1,213,328 |
| 未払利息 | 22 | 13 |
| その他未払費用 | 4,451 | 4,488 |
| 流動負債計 | 3,987,039 | 1,911,914 |
| 負債の部合計 | 3,987,039 | 1,911,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 613,314,898 | 344,915,102 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -315,236,497 | -99,424,231 |
| （分配準備積立金） | 117,046,264 | 67,437,250 |
| 元本等合計 | 298,078,401 | 245,490,871 |
| 純資産の部合計 | 298,078,401 | 245,490,871 |
| 負債・純資産合計 | 302,065,440 | 247,402,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
