米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月29日 | 2022年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,769,636 | 17,033,406 |
| 投資信託受益証券 | 241,921,992 | 178,083,136 |
| 親投資信託受益証券 | 9,973 | 9,967 |
| 未収入金 | 701,184 | 704,012 |
| 流動資産計 | 247,402,785 | 195,830,521 |
| 資産の部合計 | 247,402,785 | 195,830,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 3,797,844 |
| 未払解約金 | 648,587 | 9,409,497 |
| 未払受託者報酬 | 45,498 | 32,765 |
| 未払委託者報酬 | 1,213,328 | 873,640 |
| 未払利息 | 13 | 23 |
| その他未払費用 | 4,488 | 3,214 |
| 流動負債計 | 1,911,914 | 14,116,983 |
| 負債の部合計 | 1,911,914 | 14,116,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 344,915,102 | 194,290,012 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,424,231 | -12,576,474 |
| （分配準備積立金） | 67,437,250 | 35,101,530 |
| 元本等合計 | 245,490,871 | 181,713,538 |
| 純資産の部合計 | 245,490,871 | 181,713,538 |
| 負債・純資産合計 | 247,402,785 | 195,830,521 |
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