米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月28日 | 2023年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,033,406 | 5,103,268 |
| 投資信託受益証券 | 178,083,136 | 164,818,962 |
| 親投資信託受益証券 | 9,967 | 9,962 |
| 未収入金 | 704,012 | － |
| 流動資産計 | 195,830,521 | 169,932,192 |
| 資産の部合計 | 195,830,521 | 169,932,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,797,844 | － |
| 未払解約金 | 9,409,497 | 492,278 |
| 未払受託者報酬 | 32,765 | 27,732 |
| 未払委託者報酬 | 873,640 | 739,463 |
| 未払利息 | 23 | 6 |
| その他未払費用 | 3,214 | 2,709 |
| 流動負債計 | 14,116,983 | 1,262,188 |
| 負債の部合計 | 14,116,983 | 1,262,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 194,290,012 | 174,366,616 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,576,474 | -5,696,612 |
| （分配準備積立金） | 35,101,530 | 32,282,317 |
| 元本等合計 | 181,713,538 | 168,670,004 |
| 純資産の部合計 | 181,713,538 | 168,670,004 |
| 負債・純資産合計 | 195,830,521 | 169,932,192 |
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