米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 29,869,511 |
| 投資信託受益証券 | 762,391,280 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 |
| 未収利息 | 40 |
| 流動資産計 | 792,270,838 |
| 資産の部合計 | 792,270,838 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 10,080,750 |
| 未払収益分配金 | 691,649 |
| 未払解約金 | 2,425,218 |
| 未払受託者報酬 | 68,174 |
| 未払委託者報酬 | 1,817,729 |
| その他未払費用 | 6,753 |
| 流動負債計 | 15,090,273 |
| 負債の部合計 | 15,090,273 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 691,649,457 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,531,108 |
| （分配準備積立金） | 22,235,163 |
| 元本等合計 | 777,180,565 |
| 純資産の部合計 | 777,180,565 |
| 負債・純資産合計 | 792,270,838 |
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