米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの損益計算書

【提出】

2022年8月25日 9:05

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月30日-令和4年11月28日)

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個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年11月28日至 2021年5月27日	自 2021年11月30日至 2022年5月29日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	5,135,540	6,601,100
有価証券売買等損益	70,363,876	61,415,097
営業収益合計	75,499,416	68,016,197
営業費用
支払利息	2,172	3,114
受託者報酬	44,588	39,884
委託者報酬	1,188,846	1,063,544
その他費用	4,396	3,929
営業費用合計	1,240,002	1,110,471
営業利益又は営業損失（△）	74,259,414	66,905,726
経常利益又は経常損失（△）	74,259,414	66,905,726
四半期純利益又は四半期純損失（△）	74,259,414	66,905,726
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	9,060,075	11,053,811
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-99,424,231	-18,107,055
剰余金増加額又は欠損金減少額	108,176,640	30,339,781
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,176,640	30,339,781
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,774,468	4,874,520
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,774,468	4,874,520
分配金	－	－