半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月30日-令和4年11月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (2021年11月29日現在) | 第9期中間計算期間末 (2022年 5月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,769,636 | 8,497,030 |
| 投資信託受益証券 | 241,921,992 | 248,561,586 |
| 親投資信託受益証券 | 9,973 | 9,969 |
| 未収入金 | 701,184 | - |
| 流動資産合計 | 247,402,785 | 257,068,585 |
| 資産合計 | 247,402,785 | 257,068,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 648,587 | 1,822,108 |
| 未払受託者報酬 | 45,498 | 39,884 |
| 未払委託者報酬 | 1,213,328 | 1,063,544 |
| 未払利息 | 13 | 23 |
| その他未払費用 | 4,488 | 3,929 |
| 流動負債合計 | 1,911,914 | 2,929,488 |
| 負債合計 | 1,911,914 | 2,929,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 344,915,102 | 272,246,152 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △99,424,231 | △18,107,055 |
| (分配準備積立金) | 67,437,250 | 47,573,544 |
| 元本等合計 | 245,490,871 | 254,139,097 |
| 純資産合計 | 245,490,871 | 254,139,097 |
| 負債純資産合計 | 247,402,785 | 257,068,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
