半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/28-2025/11/27)

野村マネーインカムマザーファンド
貸借対照表

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
2.その他	現先取引現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」の規定によっております。

(貸借対照表に関する注記)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2025年 5月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 5月27日現在
期首	2024年11月28日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	92,019,992円
同期中における追加設定元本額	100,261円
同期中における一部解約元本額	78,178,756円
期末元本額	13,941,497円
期末元本額の内訳*
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	79,005円
米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	13,842,500円
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり	9,996円
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし	9,996円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額