米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2014年1月20日: 4億8621万
2014年7月22日 +254.39%: 17億2306万
2015年1月19日 +35.75%: 23億3906万
2015年7月21日 -23.52%: 17億8887万
2016年1月19日 -43.91%: 10億334万
2016年7月19日 +28.82%: 12億9253万
2017年1月19日 +60.31%: 20億7210万
2017年7月19日 -1.98%: 20億3106万
2018年1月19日 -26.64%: 14億9005万
2018年7月19日 -30.67%: 10億3298万
2019年1月21日 -9.47%: 9億3513万
2019年7月19日 -7.61%: 8億6394万
2020年1月20日 -16.79%: 7億1892万
2020年7月20日 -42.59%: 4億1272万
2021年1月19日 +4.01%: 4億2927万
2021年7月19日 -3.83%: 4億1281万
2022年1月19日 -2.8%: 4億126万
2022年7月19日 -4.13%: 3億8469万
2023年1月19日 -12.67%: 3億3596万
2023年7月19日 -13.93%: 2億8916万
2024年1月19日 -10.91%: 2億5760万

個別

2014年1月20日: 115億7159万
2014年7月22日 +100.25%: 231億7195万
2015年1月19日 +16.84%: 270億7387万
2015年7月21日 -36.94%: 170億7287万
2016年1月19日 -45.14%: 93億6635万
2016年7月19日 +9.08%: 102億1718万
2017年1月19日 +9.93%: 112億3144万
2017年7月19日 -2.52%: 109億4852万
2018年1月19日 -10.08%: 98億4473万
2018年7月19日 -20.11%: 78億6459万
2019年1月21日 -14.5%: 67億2411万
2019年7月19日 -5.68%: 63億4204万
2020年1月20日 -11.68%: 56億128万
2020年7月20日 -46.58%: 29億9214万
2021年1月19日 +2.79%: 30億7565万
2021年7月19日 -0.58%: 30億5771万
2022年1月19日 -2.85%: 29億7051万
2022年7月19日 +7.27%: 31億8653万
2023年1月19日 -12.05%: 28億252万
2023年7月19日 -0.15%: 27億9820万
2024年1月19日 +0.79%: 28億2017万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
為替予約		912
流動資産計		6,283,169
固定資産

e border="0" width="507">(単位:千円)当中間会計期間末(2023年9月30日)資産の部流動資産預金 3,640,803 前払費用 11,626 未収消費税等 30,020 未収委託者報酬 405,210 未収収益 2,162,713 立替金 31,881 為替予約 912 流動資産計 6,283,169 固定資産投資その他の資産 45,270 固定資産計 45,270 資産合計 6,328,439 負債の部流動負債預り金 63,995 未払金 350,950 未払手数料 180,187 その他未払金 170,762 未払費用 1,245,427 未払法人税等 160,388 賞与引当金 348,200 流動負債計 2,168,962 固定負債長期未払費用 13,925 退職給付引当金 487,204 賞与引当金 46,347 繰延税金負債 1,023 固定負債計 548,501 負債合計 2,717,464 純資産の部株主資本資本金 3,078,000 資本剰余金資本準備金 1,830,000 資本剰余金計 1,830,000 利益剰余金その他利益剰余金 △ 1,299,344 繰越利益剰余金 △ 1,299,344 利益剰余金計 △ 1,299,344 株主資本計 3,608,655 評価・換算差額等その他有価証券評価差額金 2,319 評価・換算差額等合計 2,319 純資産合計 3,610,974 負債・純資産合計 6,328,439

2024/04/19 9:16

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	立替金	26,739	29,019
	流動資産計	5,378,109	5,533,669
固定資産

e border="0" width="629"> (単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2022年3月31日) (2023年3月31日)資産の部流動資産預金※13,371,358 ※13,268,198 前払費用 18,394 24,728 未収委託者報酬 427,359 356,135 未収運用受託報酬 2,287 - 未収収益※11,531,970 ※11,834,232 未収還付消費税等 - 21,354 立替金 26,739 29,019 流動資産計 5,378,109 5,533,669 固定資産投資その他の資産投資有価証券 11,983 10,712 敷金 21,583 21,027 供託金 10,000 10,000 預託金 1,000 1,000 投資その他の資産合計 44,566 42,739 固定資産合計 44,566 42,739 資産合計 5,422,676 5,576,409

2024/04/19 9:16