米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の流動負債計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2014年1月20日: 3113万
2014年7月22日 +51.54%: 4717万
2015年1月19日 -20.74%: 3739万
2015年7月21日 -63.53%: 1363万
2016年1月19日 +2.92%: 1403万
2016年7月19日 +18.45%: 1662万
2017年1月19日 +271.46%: 6176万
2017年7月19日 -62.32%: 2327万
2018年1月19日 +335.67%: 1億138万
2018年7月19日 -93.26%: 683万
2019年1月21日 +171.22%: 1852万
2019年7月19日 -62.9%: 687万
2020年1月20日 -11.85%: 605万
2020年7月20日 +72.69%: 1046万
2021年1月19日 -74.13%: 270万
2021年7月19日 +79.34%: 485万
2022年1月19日 -8.06%: 446万
2022年7月19日 -34.62%: 291万
2023年1月19日 +303.62%: 1177万
2023年7月19日 -84.66%: 180万
2024年1月19日 +22.28%: 220万

個別

2014年1月20日: 7億164万
2014年7月22日 -35.77%: 4億5070万
2015年1月19日 +58.24%: 7億1319万
2015年7月21日 -61.79%: 2億7252万
2016年1月19日 -71.94%: 7647万
2016年7月19日 -11.35%: 6779万
2017年1月19日 +177.92%: 1億8840万
2017年7月19日 -42.64%: 1億806万
2018年1月19日 +210.99%: 3億3609万
2018年7月19日 -80.4%: 6586万
2019年1月21日 -31.88%: 4486万
2019年7月19日 +11.61%: 5007万
2020年1月20日 +15.78%: 5797万
2020年7月20日 -52.89%: 2731万
2021年1月19日 +41.97%: 3877万
2021年7月19日 -49.24%: 1968万
2022年1月19日 +25.32%: 2466万
2022年7月19日 -1.16%: 2438万
2023年1月19日 +5.19%: 2564万
2023年7月19日 -60.57%: 1011万
2024年1月19日 +65.36%: 1672万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
賞与引当金		348,200
流動負債計		2,168,962
固定負債

e border="0" width="507">(単位:千円)当中間会計期間末(2023年9月30日)資産の部流動資産預金 3,640,803 前払費用 11,626 未収消費税等 30,020 未収委託者報酬 405,210 未収収益 2,162,713 立替金 31,881 為替予約 912 流動資産計 6,283,169 固定資産投資その他の資産 45,270 固定資産計 45,270 資産合計 6,328,439 負債の部流動負債預り金 63,995 未払金 350,950 未払手数料 180,187 その他未払金 170,762 未払費用 1,245,427 未払法人税等 160,388 賞与引当金 348,200 流動負債計 2,168,962 固定負債長期未払費用 13,925 退職給付引当金 487,204 賞与引当金 46,347 繰延税金負債 1,023 固定負債計 548,501 負債合計 2,717,464 純資産の部株主資本資本金 3,078,000 資本剰余金資本準備金 1,830,000 資本剰余金計 1,830,000 利益剰余金その他利益剰余金 △ 1,299,344 繰越利益剰余金 △ 1,299,344 利益剰余金計 △ 1,299,344 株主資本計 3,608,655 評価・換算差額等その他有価証券評価差額金 2,319 評価・換算差額等合計 2,319 純資産合計 3,610,974 負債・純資産合計 6,328,439

2024/04/19 9:16