剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8特定期間(自 平成29年1月20日至 平成29年7月19日)	第9特定期間(自 平成29年7月20日至 平成30年1月19日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△93,176	84,595,016
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△926,806,373	△1,152,478,466
剰余金増加額又は欠損金減少額		247,080,354	570,126,271
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	247,080,354	570,126,271
剰余金減少額又は欠損金増加額		310,490,213	68,030,658
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	310,490,213	68,030,658
分配金		57,521,546	50,656,049
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,152,478,466	△549,904,151

2018/04/19 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	3,835,652	8,743,652
当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000	△3,830,000
当期純利益			2,514,898	2,514,898

当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000
当期純利益			2,514,898

当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	2,520,551	7,428,551
当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000	△2,520,000
当期純利益			1,185,452	1,185,452

当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000
当期純利益			1,185,452

2018/04/19 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金		133,707
繰越利益剰余金		133,707
利益剰余金計		133,707

(2)中間損益計算書

2018/04/19 9:06

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/04/19 9:06