有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月22日-令和1年7月19日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
 
(イ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	エネルギー・レボリューション・ ファンド(円ヘッジあり)	145,835.0289	845,989,002
親投資信託受益証券	ドイチェ・マネー・マザーファンド	4,000,222	4,002,622
合計			849,991,624

 
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。