有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月22日-令和1年7月19日)

③【収益率の推移】
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

		収益率(%)
第1特定期間	2013年12月19日～2014年 1月20日	0.1
第2特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	9.9
第3特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月19日	△9.5
第4特定期間	2015年 1月20日～2015年 7月21日	△9.1
第5特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月19日	△31.2
第6特定期間	2016年 1月20日～2016年 7月19日	27.3
第7特定期間	2016年 7月20日～2017年 1月19日	△1.2
第8特定期間	2017年 1月20日～2017年 7月19日	△4.6
第9特定期間	2017年 7月20日～2018年 1月19日	15.6
第10特定期間	2018年 1月20日～2018年 7月19日	△7.2
第11特定期間	2018年 7月20日～2019年 1月21日	△0.7
第12特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月19日	1.9

 
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

		収益率(%)
第1特定期間	2013年12月19日～2014年 1月20日	0.2
第2特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	7.0
第3特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月19日	4.3
第4特定期間	2015年 1月20日～2015年 7月21日	△3.8
第5特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月19日	△35.4
第6特定期間	2016年 1月20日～2016年 7月19日	14.9
第7特定期間	2016年 7月20日～2017年 1月19日	6.9
第8特定期間	2017年 1月20日～2017年 7月19日	△6.1
第9特定期間	2017年 7月20日～2018年 1月19日	15.6
第10特定期間	2018年 1月20日～2018年 7月19日	△5.0
第11特定期間	2018年 7月20日～2019年 1月21日	△2.0
第12特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月19日	1.1

 
(注)収益率は、小数第2位を四捨五入しております。