ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジなし)、ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 30,813,088 |
| コール・ローン | 41,937,974 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,437,466,640 | 1,074,079,154 |
| 親投資信託受益証券 | 2,001,995 | 2,002,394 |
| 未収入金 | － | 10,800,000 |
| 未収利息 | 11 | － |
| 流動資産計 | 1,481,406,620 | 1,117,694,636 |
| 資産の部合計 | 1,481,406,620 | 1,117,694,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,970,446 | 11,846,532 |
| 未払受託者報酬 | 283,762 | 201,056 |
| 未払委託者報酬 | 10,688,436 | 7,572,962 |
| その他未払費用 | 56,685 | 43,439 |
| 流動負債計 | 12,999,329 | 19,663,989 |
| 負債の部合計 | 12,999,329 | 19,663,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,507,263,566 | 1,253,252,635 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,856,275 | -155,221,988 |
| 元本等合計 | 1,468,407,291 | 1,098,030,647 |
| 純資産の部合計 | 1,468,407,291 | 1,098,030,647 |
| 負債・純資産合計 | 1,481,406,620 | 1,117,694,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
