ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジなし)、ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 22,614,010 |
| コール・ローン | 22,892,866 | － |
| 投資信託受益証券 | 854,568,096 | 806,173,760 |
| 親投資信託受益証券 | 2,001,796 | 2,001,197 |
| 未収入金 | 9,100,000 | － |
| 流動資産計 | 888,562,758 | 830,788,967 |
| 資産の部合計 | 888,562,758 | 830,788,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,172,112 | 2,428,682 |
| 未払受託者報酬 | 151,228 | 136,081 |
| 未払委託者報酬 | 5,696,205 | 5,125,660 |
| 未払利息 | 59 | － |
| その他未払費用 | 31,378 | 27,490 |
| 流動負債計 | 15,050,982 | 7,717,913 |
| 負債の部合計 | 15,050,982 | 7,717,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 954,420,232 | 775,872,734 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,908,456 | 47,198,320 |
| 元本等合計 | 873,511,776 | 823,071,054 |
| 純資産の部合計 | 873,511,776 | 823,071,054 |
| 負債・純資産合計 | 888,562,758 | 830,788,967 |
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