から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2021/03/17 13:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2021/03/17 13:03

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2021/03/17 13:03

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2021/03/17 13:03

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2013年12月 4日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2021年 3月30日
・繰上償還(予定)2021/03/17 13:03

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2020年12月30日現在です。

2021/03/17 13:03

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2021/03/17 13:03

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/03/17 13:03

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2021/03/17 13:03

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2021/03/17 13:03

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2021/03/17 13:03

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2021年 3月30日までとします(2013年12月4日設定)。
※当ファンドは、繰上償還により2021年 3月30日をもって信託期間が終了いたします。2021/03/17 13:03

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2021/03/17 13:03

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2013年12月 4日～2014年12月17日	0.0000
第2期	2014年12月18日～2015年12月17日	0.0000
第3期	2015年12月18日～2016年12月19日	0.0000
第4期	2016年12月20日～2017年12月18日	0.0000
第5期	2017年12月19日～2018年12月17日	0.0000
第6期	2018年12月18日～2019年12月17日	0.0000
第7期	2019年12月18日～2020年12月17日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2013年12月 4日～2014年12月17日0.0000第2期2014年12月18日～2015年12月17日0.0000第3期2015年12月18日～2016年12月19日0.0000第4期2016年12月20日～2017年12月18日0.0000第5期2017年12月19日～2018年12月17日0.0000第6期2018年12月18日～2019年12月17日0.0000第7期2019年12月18日～2020年12月17日0.0000

2021/03/17 13:03

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2021/03/17 13:03

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/03/17 13:03

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2020年 3月17日	有価証券届出書
2020年 3月17日	有価証券報告書
2020年 9月17日	有価証券届出書の訂正届出書
2020年 9月17日	半期報告書

2021/03/17 13:03

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2013年12月 4日～2014年12月17日	△9.62
第2期	2014年12月18日～2015年12月17日	△37.30
第3期	2015年12月18日～2016年12月19日	55.76
第4期	2016年12月20日～2017年12月18日	3.91
第5期	2017年12月19日～2018年12月17日	△20.18
第6期	2018年12月18日～2019年12月17日	0.53
第7期	2019年12月18日～2020年12月17日	△29.38

e border="0">期期間収益率(%)第1期2013年12月 4日～2014年12月17日△9.62第2期2014年12月18日～2015年12月17日△37.30第3期2015年12月18日～2016年12月19日55.76第4期2016年12月20日～2017年12月18日3.91第5期2017年12月19日～2018年12月17日△20.18第6期2018年12月18日～2019年12月17日0.53第7期2019年12月18日～2020年12月17日△29.38e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2021/03/17 13:03

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2013年12月 4日～2014年12月17日	△10.89
第2期	2014年12月18日～2015年12月17日	△33.16
第3期	2015年12月18日～2016年12月19日	36.95
第4期	2016年12月20日～2017年12月18日	6.94
第5期	2017年12月19日～2018年12月17日	△13.88
第6期	2018年12月18日～2019年12月17日	6.44
第7期	2019年12月18日～2020年12月17日	△12.08

e border="0">期期間収益率(%)第1期2013年12月 4日～2014年12月17日△10.89第2期2014年12月18日～2015年12月17日△33.16第3期2015年12月18日～2016年12月19日36.95第4期2016年12月20日～2017年12月18日6.94第5期2017年12月19日～2018年12月17日△13.88第6期2018年12月18日～2019年12月17日6.44第7期2019年12月18日～2020年12月17日△12.08e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2021/03/17 13:03

#22 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2013年12月 4日～2014年12月17日	△5.58
第2期	2014年12月18日～2015年12月17日	△19.10
第3期	2015年12月18日～2016年12月19日	24.41
第4期	2016年12月20日～2017年12月18日	△5.17
第5期	2017年12月19日～2018年12月17日	△9.03
第6期	2018年12月18日～2019年12月17日	2.89
第7期	2019年12月18日～2020年12月17日	△8.42

e border="0">期期間収益率(%)第1期2013年12月 4日～2014年12月17日△5.58第2期2014年12月18日～2015年12月17日△19.10第3期2015年12月18日～2016年12月19日24.41第4期2016年12月20日～2017年12月18日△5.17第5期2017年12月19日～2018年12月17日△9.03第6期2018年12月18日～2019年12月17日2.89第7期2019年12月18日～2020年12月17日△8.42e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2021/03/17 13:03

#23 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2021/03/17 13:03

#24 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2021/03/17 13:03

#25 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2021/03/17 13:03

#26 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に新興国の株式は、先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2021/03/17 13:03

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2021/03/17 13:03

#28 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2021/03/17 13:03

#29 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2021/03/17 13:03

#30 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、世界の資源関連企業が発行する株式(預託証書を含みます。)を投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して決定します。なお、資金動向などによっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価などを勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2021/03/17 13:03

#31 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	ナチュラル・リソース・ファンドブラジルレアル・クラス	159,795,567	0.11	18,819,346	0.11	18,280,612	95.48
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	19,222	1.0158	19,526	1.0159	19,527	0.10

e border="0">国・

2021/03/17 13:03

#32 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	ナチュラル・リソース・ファンド南アフリカランド・クラス	73,455,628	0.16	12,183,393	0.16	12,105,487	95.60
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	12,544	1.0157	12,742	1.0159	12,743	0.10

e border="0">国・

2021/03/17 13:03

#33 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	ナチュラル・リソース・ファンド米ドル・クラス	104,181,775	0.36	38,495,165	0.36	37,786,729	95.61
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	39,139	1.0158	39,760	1.0159	39,761	0.10

e border="0">国・

2021/03/17 13:03

#34 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	18,280,612	95.48
親投資信託受益証券	日本	19,527	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	846,591	4.42
合計(純資産総額)		19,146,730	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン18,280,61295.48親投資信託受益証券日本19,5270.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―846,5914.42合計(純資産総額)19,146,730100.00

2021/03/17 13:03

#35 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	12,105,487	95.60
親投資信託受益証券	日本	12,743	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	544,579	4.30
合計(純資産総額)		12,662,809	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン12,105,48795.60親投資信託受益証券日本12,7430.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―544,5794.30合計(純資産総額)12,662,809100.00

2021/03/17 13:03

#36 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	37,786,729	95.61
親投資信託受益証券	日本	39,761	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,695,670	4.29
合計(純資産総額)		39,522,160	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン37,786,72995.61親投資信託受益証券日本39,7610.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―1,695,6704.29合計(純資産総額)39,522,160100.00

2021/03/17 13:03

#37 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2021/03/17 13:03

#38 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
※当ファンドは、繰上償還により2021年 3月30日をもって信託期間が終了いたします。

2021/03/17 13:03

#39 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2018年12月18日至 2019年12月17日	第7期自 2019年12月18日至 2020年12月17日
営業収益
有価証券売買等損益	492,669	△3,537,874
営業収益合計	492,669	△3,537,874
営業費用
支払利息	157	84
受託者報酬	5,364	4,444
委託者報酬	177,459	147,633
その他費用	16,689	13,616
営業費用合計	199,669	165,777
営業利益又は営業損失(△)	293,000	△3,703,651
経常利益又は経常損失(△)	293,000	△3,703,651
当期純利益又は当期純損失(△)	293,000	△3,703,651
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△65,489	△1,210,032
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,081,213	△6,289,501
剰余金増加額又は欠損金減少額	746,622	2,897,755
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	746,622	2,897,755
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,313,399	12,638,194
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,313,399	12,638,194
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,289,501	△18,523,559

2021/03/17 13:03

#40 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2021/03/17 13:03

#41 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

2021/03/17 13:03

#42 注記表（連結）

(3)【注記表】

2021/03/17 13:03

#43 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.85%(税抜3.5%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2021/03/17 13:03

#44 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2021/03/17 13:03

#45 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2014年12月17日)	41	41	0.9038	0.9038
第2計算期間末	(2015年12月17日)	18	18	0.5667	0.5667
第3計算期間末	(2016年12月19日)	31	31	0.8827	0.8827
第4計算期間末	(2017年12月18日)	21	21	0.9172	0.9172
第5計算期間末	(2018年12月17日)	16	16	0.7321	0.7321
第6計算期間末	(2019年12月17日)	17	17	0.7360	0.7360
第7計算期間末	(2020年12月17日)	20	20	0.5198	0.5198
	2019年12月末日	17	―	0.7501	―
	2020年 1月末日	14	―	0.6553	―
	2月末日	12	―	0.5408	―
	3月末日	8	―	0.3367	―
	4月末日	10	―	0.3982	―
	5月末日	11	―	0.4076	―
	6月末日	10	―	0.4074	―
	7月末日	16	―	0.4453	―
	8月末日	16	―	0.4419	―
	9月末日	14	―	0.3972	―
	10月末日	14	―	0.3771	―
	11月末日	18	―	0.4827	―
	12月末日	19	―	0.5053	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2014年12月17日)41410.90380.9038第2計算期間末(2015年12月17日)18180.56670.5667第3計算期間末(2016年12月19日)31310.88270.8827第4計算期間末(2017年12月18日)21210.91720.9172第5計算期間末(2018年12月17日)16160.73210.7321第6計算期間末(2019年12月17日)17170.73600.7360第7計算期間末(2020年12月17日)20200.51980.51982019年12月末日17―0.7501―2020年 1月末日14―0.6553―2月末日12―0.5408―3月末日8―0.3367―4月末日10―0.3982―5月末日11―0.4076―6月末日10―0.4074―7月末日16―0.4453―8月末日16―0.4419―9月末日14―0.3972―10月末日14―0.3771―11月末日18―0.4827―12月末日19―0.5053―

2021/03/17 13:03

#46 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2014年12月17日)	19	19	0.8911	0.8911
第2計算期間末	(2015年12月17日)	7	7	0.5956	0.5956
第3計算期間末	(2016年12月19日)	13	13	0.8157	0.8157
第4計算期間末	(2017年12月18日)	19	19	0.8723	0.8723
第5計算期間末	(2018年12月17日)	11	11	0.7512	0.7512
第6計算期間末	(2019年12月17日)	11	11	0.7996	0.7996
第7計算期間末	(2020年12月17日)	14	14	0.7030	0.7030
	2019年12月末日	12	―	0.8300	―
	2020年 1月末日	10	―	0.7254	―
	2月末日	8	―	0.6061	―
	3月末日	7	―	0.3772	―
	4月末日	9	―	0.4609	―
	5月末日	10	―	0.4875	―
	6月末日	10	―	0.5004	―
	7月末日	11	―	0.5302	―
	8月末日	12	―	0.5617	―
	9月末日	11	―	0.5135	―
	10月末日	11	―	0.5159	―
	11月末日	13	―	0.6578	―
	12月末日	12	―	0.6989	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2014年12月17日)19190.89110.8911第2計算期間末(2015年12月17日)770.59560.5956第3計算期間末(2016年12月19日)13130.81570.8157第4計算期間末(2017年12月18日)19190.87230.8723第5計算期間末(2018年12月17日)11110.75120.7512第6計算期間末(2019年12月17日)11110.79960.7996第7計算期間末(2020年12月17日)14140.70300.70302019年12月末日12―0.8300―2020年 1月末日10―0.7254―2月末日8―0.6061―3月末日7―0.3772―4月末日9―0.4609―5月末日10―0.4875―6月末日10―0.5004―7月末日11―0.5302―8月末日12―0.5617―9月末日11―0.5135―10月末日11―0.5159―11月末日13―0.6578―12月末日12―0.6989―

2021/03/17 13:03

#47 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2014年12月17日)	16	16	0.9442	0.9442
第2計算期間末	(2015年12月17日)	35	35	0.7639	0.7639
第3計算期間末	(2016年12月19日)	51	51	0.9504	0.9504
第4計算期間末	(2017年12月18日)	63	63	0.9013	0.9013
第5計算期間末	(2018年12月17日)	46	46	0.8199	0.8199
第6計算期間末	(2019年12月17日)	45	45	0.8436	0.8436
第7計算期間末	(2020年12月17日)	40	40	0.7726	0.7726
	2019年12月末日	46	―	0.8562	―
	2020年 1月末日	42	―	0.7852	―
	2月末日	37	―	0.6820	―
	3月末日	25	―	0.4984	―
	4月末日	32	―	0.6218	―
	5月末日	33	―	0.6307	―
	6月末日	33	―	0.6443	―
	7月末日	34	―	0.6656	―
	8月末日	36	―	0.6916	―
	9月末日	33	―	0.6437	―
	10月末日	32	―	0.6253	―
	11月末日	38	―	0.7436	―
	12月末日	39	―	0.7586	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2014年12月17日)16160.94420.9442第2計算期間末(2015年12月17日)35350.76390.7639第3計算期間末(2016年12月19日)51510.95040.9504第4計算期間末(2017年12月18日)63630.90130.9013第5計算期間末(2018年12月17日)46460.81990.8199第6計算期間末(2019年12月17日)45450.84360.8436第7計算期間末(2020年12月17日)40400.77260.77262019年12月末日46―0.8562―2020年 1月末日42―0.7852―2月末日37―0.6820―3月末日25―0.4984―4月末日32―0.6218―5月末日33―0.6307―6月末日33―0.6443―7月末日34―0.6656―8月末日36―0.6916―9月末日33―0.6437―10月末日32―0.6253―11月末日38―0.7436―12月末日39―0.7586―

2021/03/17 13:03

#48 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	19,155,415	円
Ⅱ 負債総額	8,685	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,146,730	円
Ⅳ 発行済口数	37,894,993	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5053	円

e border="0">Ⅰ 資産総額19,155,415円Ⅱ 負債総額8,685円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,146,730円Ⅳ 発行済口数37,894,993口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5053円

2021/03/17 13:03

#49 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	12,689,381	円
Ⅱ 負債総額	26,572	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,662,809	円
Ⅳ 発行済口数	18,117,318	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6989	円

e border="0">Ⅰ 資産総額12,689,381円Ⅱ 負債総額26,572円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,662,809円Ⅳ 発行済口数18,117,318口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6989円

2021/03/17 13:03

#50 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	39,539,202	円
Ⅱ 負債総額	17,042	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,522,160	円
Ⅳ 発行済口数	52,097,120	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7586	円

e border="0">Ⅰ 資産総額39,539,202円Ⅱ 負債総額17,042円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)39,522,160円Ⅳ 発行済口数52,097,120口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7586円

2021/03/17 13:03

#51 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年12月18日から翌年12月17日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2021/03/17 13:03

#52 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2013年12月 4日～2014年12月17日	167,482,683	121,080,927
第2期	2014年12月18日～2015年12月17日	18,651,480	32,114,788
第3期	2015年12月18日～2016年12月19日	11,077,858	8,529,380
第4期	2016年12月20日～2017年12月18日	6,960,424	18,580,194
第5期	2017年12月19日～2018年12月17日	2,215,136	3,385,282
第6期	2018年12月18日～2019年12月17日	3,864,738	2,737,187
第7期	2019年12月18日～2020年12月17日	23,366,910	8,619,391

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2013年12月 4日～2014年12月17日167,482,683121,080,927第2期2014年12月18日～2015年12月17日18,651,48032,114,788第3期2015年12月18日～2016年12月19日11,077,8588,529,380第4期2016年12月20日～2017年12月18日6,960,42418,580,194第5期2017年12月19日～2018年12月17日2,215,1363,385,282第6期2018年12月18日～2019年12月17日3,864,7382,737,187第7期2019年12月18日～2020年12月17日23,366,9108,619,391e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型)】

2021/03/17 13:03

#53 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2013年12月 4日～2014年12月17日	21,906,686	10,903
第2期	2014年12月18日～2015年12月17日	1,215,727	9,759,089
第3期	2015年12月18日～2016年12月19日	3,448,826	416,069
第4期	2016年12月20日～2017年12月18日	6,684,705	581,043
第5期	2017年12月19日～2018年12月17日	1,884,745	9,015,121
第6期	2018年12月18日～2019年12月17日	1,455,040	1,892,919
第7期	2019年12月18日～2020年12月17日	13,438,265	7,690,275

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2013年12月 4日～2014年12月17日21,906,68610,903第2期2014年12月18日～2015年12月17日1,215,7279,759,089第3期2015年12月18日～2016年12月19日3,448,826416,069第4期2016年12月20日～2017年12月18日6,684,705581,043第5期2017年12月19日～2018年12月17日1,884,7459,015,121第6期2018年12月18日～2019年12月17日1,455,0401,892,919第7期2019年12月18日～2020年12月17日13,438,2657,690,275e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型)】

2021/03/17 13:03

#54 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2013年12月 4日～2014年12月17日	24,917,518	7,131,706
第2期	2014年12月18日～2015年12月17日	45,684,397	16,639,039
第3期	2015年12月18日～2016年12月19日	34,501,665	27,456,419
第4期	2016年12月20日～2017年12月18日	25,107,363	8,228,173
第5期	2017年12月19日～2018年12月17日	777,009	14,462,195
第6期	2018年12月18日～2019年12月17日	11,913	2,778,892
第7期	2019年12月18日～2020年12月17日	2,523,347	4,683,489

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2013年12月 4日～2014年12月17日24,917,5187,131,706第2期2014年12月18日～2015年12月17日45,684,39716,639,039第3期2015年12月18日～2016年12月19日34,501,66527,456,419第4期2016年12月20日～2017年12月18日25,107,3638,228,173第5期2017年12月19日～2018年12月17日777,00914,462,195第6期2018年12月18日～2019年12月17日11,9132,778,892第7期2019年12月18日～2020年12月17日2,523,3474,683,489e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2021/03/17 13:03

#55 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2021/03/17 13:03

#56 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2021/03/17 13:03

#57 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2021/03/17 13:03

#58 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2020年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2021/03/17 13:03

#59 運用状況（連結）

5【運用状況】
【資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型)】
以下の運用状況は2020年12月30日現在です。

2021/03/17 13:03

#60 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2021/03/17 13:03