- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月18日-令和2年12月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年12月17日) | 16 | 16 | 0.9442 | 0.9442 |
| 第2計算期間末 | (2015年12月17日) | 35 | 35 | 0.7639 | 0.7639 |
| 第3計算期間末 | (2016年12月19日) | 51 | 51 | 0.9504 | 0.9504 |
| 第4計算期間末 | (2017年12月18日) | 63 | 63 | 0.9013 | 0.9013 |
| 第5計算期間末 | (2018年12月17日) | 46 | 46 | 0.8199 | 0.8199 |
| 第6計算期間末 | (2019年12月17日) | 45 | 45 | 0.8436 | 0.8436 |
| 第7計算期間末 | (2020年12月17日) | 40 | 40 | 0.7726 | 0.7726 |
| 2019年12月末日 | 46 | ― | 0.8562 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 42 | ― | 0.7852 | ― | |
| 2月末日 | 37 | ― | 0.6820 | ― | |
| 3月末日 | 25 | ― | 0.4984 | ― | |
| 4月末日 | 32 | ― | 0.6218 | ― | |
| 5月末日 | 33 | ― | 0.6307 | ― | |
| 6月末日 | 33 | ― | 0.6443 | ― | |
| 7月末日 | 34 | ― | 0.6656 | ― | |
| 8月末日 | 36 | ― | 0.6916 | ― | |
| 9月末日 | 33 | ― | 0.6437 | ― | |
| 10月末日 | 32 | ― | 0.6253 | ― | |
| 11月末日 | 38 | ― | 0.7436 | ― | |
| 12月末日 | 39 | ― | 0.7586 | ― | |
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