半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月19日-平成30年12月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年12月17日) | 16 | 16 | 0.9442 | 0.9442 |
| 第2計算期間末 | (2015年12月17日) | 35 | 35 | 0.7639 | 0.7639 |
| 第3計算期間末 | (2016年12月19日) | 51 | 51 | 0.9504 | 0.9504 |
| 第4計算期間末 | (2017年12月18日) | 63 | 63 | 0.9013 | 0.9013 |
| 2017年 6月末日 | 62 | ― | 0.8329 | ― | |
| 7月末日 | 64 | ― | 0.8589 | ― | |
| 8月末日 | 62 | ― | 0.8271 | ― | |
| 9月末日 | 67 | ― | 0.8996 | ― | |
| 10月末日 | 67 | ― | 0.8934 | ― | |
| 11月末日 | 66 | ― | 0.8843 | ― | |
| 12月末日 | 67 | ― | 0.9519 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 65 | ― | 0.9640 | ― | |
| 2月末日 | 61 | ― | 0.9018 | ― | |
| 3月末日 | 58 | ― | 0.8695 | ― | |
| 4月末日 | 65 | ― | 0.9554 | ― | |
| 5月末日 | 65 | ― | 0.9650 | ― | |
| 6月末日 | 55 | ― | 0.9608 | ― | |
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