有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月18日-平成27年12月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年12月17日) | 16 | 16 | 0.9442 | 0.9442 |
| 第2計算期間末 | (2015年12月17日) | 35 | 35 | 0.7639 | 0.7639 |
| 2014年12月末日 | 23 | ― | 1.0437 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 30 | ― | 0.9837 | ― | |
| 2月末日 | 45 | ― | 1.0613 | ― | |
| 3月末日 | 59 | ― | 1.0168 | ― | |
| 4月末日 | 67 | ― | 1.0659 | ― | |
| 5月末日 | 60 | ― | 1.0713 | ― | |
| 6月末日 | 56 | ― | 1.0042 | ― | |
| 7月末日 | 52 | ― | 0.9358 | ― | |
| 8月末日 | 48 | ― | 0.8625 | ― | |
| 9月末日 | 42 | ― | 0.7552 | ― | |
| 10月末日 | 48 | ― | 0.8586 | ― | |
| 11月末日 | 46 | ― | 0.8316 | ― | |
| 12月末日 | 35 | ― | 0.7628 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
