半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月18日-平成27年12月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年12月17日) | 16 | 16 | 0.9442 | 0.9442 |
| 2014年 6月末日 | 20 | ― | 1.0900 | ― | |
| 7月末日 | 16 | ― | 1.1072 | ― | |
| 8月末日 | 16 | ― | 1.1067 | ― | |
| 9月末日 | 15 | ― | 1.0808 | ― | |
| 10月末日 | 14 | ― | 0.9995 | ― | |
| 11月末日 | 15 | ― | 1.0930 | ― | |
| 12月末日 | 23 | ― | 1.0437 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 30 | ― | 0.9837 | ― | |
| 2月末日 | 45 | ― | 1.0613 | ― | |
| 3月末日 | 59 | ― | 1.0168 | ― | |
| 4月末日 | 67 | ― | 1.0659 | ― | |
| 5月末日 | 60 | ― | 1.0713 | ― | |
| 6月末日 | 56 | ― | 1.0042 | ― | |
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