有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月4日-平成26年12月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年12月17日) | 16 | 16 | 0.9442 | 0.9442 |
| 2013年12月末日 | 17 | ― | 1.0503 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 16 | ― | 0.9833 | ― | |
| 2月末日 | 17 | ― | 1.0222 | ― | |
| 3月末日 | 19 | ― | 1.0354 | ― | |
| 4月末日 | 20 | ― | 1.0658 | ― | |
| 5月末日 | 16 | ― | 1.0588 | ― | |
| 6月末日 | 20 | ― | 1.0900 | ― | |
| 7月末日 | 16 | ― | 1.1072 | ― | |
| 8月末日 | 16 | ― | 1.1067 | ― | |
| 9月末日 | 15 | ― | 1.0808 | ― | |
| 10月末日 | 14 | ― | 0.9995 | ― | |
| 11月末日 | 15 | ― | 1.0930 | ― | |
| 12月末日 | 23 | ― | 1.0437 | ― | |
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