資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型)、資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型)、資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月3日 | 2015年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,270,309 | 3,227,481 |
| 投資信託受益証券 | 39,740,486 | 41,329,279 |
| 親投資信託受益証券 | 50,568 | 44,265 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産計 | 44,061,369 | 44,601,030 |
| 資産の部合計 | 44,061,369 | 44,601,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,872,650 | 1,134,549 |
| 未払受託者報酬 | 6,456 | 6,343 |
| 未払委託者報酬 | 210,765 | 207,047 |
| その他未払費用 | 35,200 | 19,644 |
| 流動負債計 | 2,125,071 | 1,367,583 |
| 負債の部合計 | 2,125,071 | 1,367,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,401,756 | 46,608,841 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,465,458 | -3,375,394 |
| （分配準備積立金） | 7,677,037 | 5,727,488 |
| 元本等合計 | 41,936,298 | 43,233,447 |
| 純資産の部合計 | 41,936,298 | 43,233,447 |
| 負債・純資産合計 | 44,061,369 | 44,601,030 |
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