資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型)、資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型)、資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 723,752 |
| コール・ローン | 1,131,852 | 215,734 |
| 投資信託受益証券 | 20,914,071 | 17,638,153 |
| 親投資信託受益証券 | 21,793 | 18,761 |
| 流動資産計 | 22,067,716 | 18,596,400 |
| 資産の部合計 | 22,067,716 | 18,596,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,386 | 3,382 |
| 未払委託者報酬 | 143,828 | 111,198 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 29,488 | 10,481 |
| 流動負債計 | 177,703 | 125,061 |
| 負債の部合計 | 177,703 | 125,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,867,156 | 21,242,089 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,977,143 | -2,770,750 |
| （分配準備積立金） | 3,727,717 | 3,249,586 |
| 元本等合計 | 21,890,013 | 18,471,339 |
| 純資産の部合計 | 21,890,013 | 18,471,339 |
| 負債・純資産合計 | 22,067,716 | 18,596,400 |
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