資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型)、資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型)、資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月17日 | 2017年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,502,856 | 1,579,605 |
| 投資信託受益証券 | 29,967,174 | 28,596,437 |
| 親投資信託受益証券 | 23,086 | 30,310 |
| 未収入金 | － | 785,955 |
| 流動資産計 | 31,493,116 | 30,992,307 |
| 資産の部合計 | 31,493,116 | 30,992,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 819,493 |
| 未払受託者報酬 | 4,344 | 5,386 |
| 未払委託者報酬 | 142,328 | 176,266 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 22,404 | 16,698 |
| 流動負債計 | 169,077 | 1,017,845 |
| 負債の部合計 | 169,077 | 1,017,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,486,926 | 36,382,495 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,162,887 | -6,408,033 |
| （分配準備積立金） | 6,717,788 | 6,044,398 |
| 元本等合計 | 31,324,039 | 29,974,462 |
| 純資産の部合計 | 31,324,039 | 29,974,462 |
| 負債・純資産合計 | 31,493,116 | 30,992,307 |
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