剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2) 【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△110,602	2,987,691
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	26,133,324
剰余金増加額又は欠損金減少額		31,533,255	355,177,917
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		31,533,255	355,177,917
剰余金減少額又は欠損金増加額		562,445	7,957,372
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		562,445	7,957,372
分配金		17,314,735	183,792,206
期末剰余金又は期末欠損金(△)		26,133,324	471,460,992

2014/11/20 9:37

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第 6 期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本			純資産合計
	資本金	利益剰余金	株主資本合計
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金
当期首残高	498,000	△162,991	335,008	335,008

第 7 期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本			純資産合計
	資本金	利益剰余金	株主資本合計
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金
当期首残高	498,000	13,453	511,453	511,453

重要な会計方針

2014/11/20 9:37

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分		前期
		自 平成25年12月16日
		至 平成26年 2月20日

区分		当期
		自 平成26年2月21日
		至 平成26年8月20日

(金融商品に関する注記)

2014/11/20 9:37