米国エネルギー・ハイインカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月20日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2014年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 121,497 | 179,046 |
| コール・ローン | 33,388,173 | 280,784,215 |
| 社債券 | 611,757,049 | 4,778,484,292 |
| 派生商品評価勘定 | － | 319,680 |
| 未収利息 | 27 | 153 |
| その他未収収益 | － | 190,824 |
| 流動資産計 | 645,266,746 | 5,059,958,210 |
| 資産の部合計 | 645,266,746 | 5,059,958,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 91,450,176 |
| 未払収益分配金 | 17,314,735 | 136,654,269 |
| 未払解約金 | － | 12,957,196 |
| 未払受託者報酬 | 24,802 | 395,518 |
| 未払委託者報酬 | 533,270 | 8,503,610 |
| その他未払費用 | 54,525 | 305,671 |
| 流動負債計 | 17,927,332 | 250,266,440 |
| 負債の部合計 | 17,927,332 | 250,266,440 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 601,206,090 | 4,338,230,778 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,133,324 | 471,460,992 |
| （分配準備積立金） | － | 105,374,015 |
| 元本等合計 | 627,339,414 | 4,809,691,770 |
| 純資産の部合計 | 627,339,414 | 4,809,691,770 |
| 負債・純資産合計 | 645,266,746 | 5,059,958,210 |
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