米国エネルギー・ハイインカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月20日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月20日 | 2015年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 179,046 | 274,227 |
| コール・ローン | 280,784,215 | 416,799,914 |
| 社債券 | 4,778,484,292 | 7,658,905,579 |
| 派生商品評価勘定 | 319,680 | 221,430 |
| 未収利息 | 153 | 114 |
| その他未収収益 | 190,824 | 2,321,764 |
| 流動資産計 | 5,059,958,210 | 8,078,523,028 |
| 資産の部合計 | 5,059,958,210 | 8,078,523,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 91,450,176 | 80,041,870 |
| 未払収益分配金 | 136,654,269 | 266,050,571 |
| 未払解約金 | 12,957,196 | 5,761,835 |
| 未払受託者報酬 | 395,518 | 1,044,183 |
| 未払委託者報酬 | 8,503,610 | 22,449,797 |
| その他未払費用 | 305,671 | 377,501 |
| 流動負債計 | 250,266,440 | 375,725,757 |
| 負債の部合計 | 250,266,440 | 375,725,757 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,338,230,778 | 7,894,675,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 471,460,992 | -191,878,441 |
| （分配準備積立金） | 105,374,015 | 187,181,274 |
| 元本等合計 | 4,809,691,770 | 7,702,797,271 |
| 純資産の部合計 | 4,809,691,770 | 7,702,797,271 |
| 負債・純資産合計 | 5,059,958,210 | 8,078,523,028 |
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