米国エネルギー・ハイインカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 121,497 |
| コール・ローン | 33,388,173 |
| 社債券 | 611,757,049 |
| 未収利息 | 27 |
| 流動資産計 | 645,266,746 |
| 資産の部合計 | 645,266,746 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 17,314,735 |
| 未払受託者報酬 | 24,802 |
| 未払委託者報酬 | 533,270 |
| その他未払費用 | 54,525 |
| 流動負債計 | 17,927,332 |
| 負債の部合計 | 17,927,332 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 601,206,090 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,133,324 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 627,339,414 |
| 純資産の部合計 | 627,339,414 |
| 負債・純資産合計 | 645,266,746 |
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