米国エネルギー・ハイインカム・ファンド

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)で絞込み

個別

2014年8月20日: 50億5995万
2015年2月20日 +59.66%: 80億7852万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間財務諸表

(1)中間貸借対照表		(単位:千円)
(資産の部)				%
流動資産
現金・預金			668,797

2015/05/20 15:01

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