米国エネルギー・ハイインカム・ファンド

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)で絞込み

個別

2016年8月22日: 56億4732万
2017年2月20日 +14.3%: 64億5471万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表 (単位:千円)

第 10 期中間会計期間末(平成28年9月30日現在)
(資産の部)			%
流動資産
現金・預金		713,040

(2)中間損益計算書 (単位:千円)

2017/05/19 13:09

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