米国エネルギー・ハイインカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月19日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 202,201 | 271,190 |
| コール・ローン | 222,138,988 | 222,785,262 |
| 社債券 | 5,423,860,495 | 6,228,002,063 |
| その他未収収益 | 1,120,949 | 3,655,499 |
| 流動資産計 | 5,647,322,633 | 6,454,714,014 |
| 資産の部合計 | 5,647,322,633 | 6,454,714,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 152,536,033 | 169,852,153 |
| 未払解約金 | 24,353 | 2,329,546 |
| 未払受託者報酬 | 759,575 | 838,266 |
| 未払委託者報酬 | 16,330,828 | 18,022,721 |
| 未払利息 | 608 | 579 |
| その他未払費用 | 391,323 | 404,899 |
| 流動負債計 | 170,042,720 | 191,448,164 |
| 負債の部合計 | 170,042,720 | 191,448,164 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,643,972,028 | 11,713,941,629 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,166,692,115 | -5,450,675,779 |
| （分配準備積立金） | 33,767,492 | 24,751,785 |
| 元本等合計 | 5,477,279,913 | 6,263,265,850 |
| 純資産の部合計 | 5,477,279,913 | 6,263,265,850 |
| 負債・純資産合計 | 5,647,322,633 | 6,454,714,014 |
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