米国エネルギー・ハイインカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月12日 15:54
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,916,065 | 202,201 |
| 金銭信託 | 248,061,621 | － |
| コール・ローン | － | 222,138,988 |
| 社債券 | 4,241,752,986 | 5,423,860,495 |
| その他未収収益 | 5,269,751 | 1,120,949 |
| 流動資産計 | 4,497,000,423 | 5,647,322,633 |
| 資産の部合計 | 4,497,000,423 | 5,647,322,633 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 185,068,186 | 152,536,033 |
| 未払解約金 | 3,999,130 | 24,353 |
| 未払受託者報酬 | 686,384 | 759,575 |
| 未払委託者報酬 | 14,757,193 | 16,330,828 |
| 未払利息 | － | 608 |
| その他未払費用 | 376,681 | 391,323 |
| 流動負債計 | 204,887,574 | 170,042,720 |
| 負債の部合計 | 204,887,574 | 170,042,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,339,004,842 | 11,643,972,028 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,046,891,993 | -6,166,692,115 |
| （分配準備積立金） | 58,284,733 | 33,767,492 |
| 元本等合計 | 4,292,112,849 | 5,477,279,913 |
| 純資産の部合計 | 4,292,112,849 | 5,477,279,913 |
| 負債・純資産合計 | 4,497,000,423 | 5,647,322,633 |
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