米国エネルギー・ハイインカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月12日 15:53
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 340,849 | 1,916,065 |
| 金銭信託 | － | 248,061,621 |
| コール・ローン | 508,640,008 | － |
| 社債券 | 7,699,705,963 | 4,241,752,986 |
| 未収利息 | 139 | － |
| その他未収収益 | 1,773,286 | 5,269,751 |
| 流動資産計 | 8,210,460,245 | 4,497,000,423 |
| 資産の部合計 | 8,210,460,245 | 4,497,000,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 429,300 | － |
| 未払金 | 100,171,371 | － |
| 未払収益分配金 | 285,391,279 | 185,068,186 |
| 未払解約金 | 42,175,070 | 3,999,130 |
| 未払受託者報酬 | 1,193,056 | 686,384 |
| 未払委託者報酬 | 25,650,685 | 14,757,193 |
| その他未払費用 | 544,111 | 376,681 |
| 流動負債計 | 455,554,872 | 204,887,574 |
| 負債の部合計 | 455,554,872 | 204,887,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,875,130,771 | 10,339,004,842 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,120,225,398 | -6,046,891,993 |
| （分配準備積立金） | 108,428,265 | 58,284,733 |
| 元本等合計 | 7,754,905,373 | 4,292,112,849 |
| 純資産の部合計 | 7,754,905,373 | 4,292,112,849 |
| 負債・純資産合計 | 8,210,460,245 | 4,497,000,423 |
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