米国エネルギー・ハイインカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 271,190 | 222,967 |
| コール・ローン | 222,785,262 | 268,763,943 |
| 社債券 | 6,228,002,063 | 5,503,448,308 |
| その他未収収益 | 3,655,499 | 1,384,737 |
| 流動資産計 | 6,454,714,014 | 5,773,819,955 |
| 資産の部合計 | 6,454,714,014 | 5,773,819,955 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 169,852,153 | 196,960,728 |
| 未払解約金 | 2,329,546 | 205,209 |
| 未払受託者報酬 | 838,266 | 781,794 |
| 未払委託者報酬 | 18,022,721 | 16,808,601 |
| 未払利息 | 579 | 662 |
| その他未払費用 | 404,899 | 536,814 |
| 流動負債計 | 191,448,164 | 215,293,808 |
| 負債の部合計 | 191,448,164 | 215,293,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,713,941,629 | 14,068,623,462 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,450,675,779 | -8,510,097,315 |
| （分配準備積立金） | 24,751,785 | 9,853 |
| 元本等合計 | 6,263,265,850 | 5,558,526,147 |
| 純資産の部合計 | 6,263,265,850 | 5,558,526,147 |
| 負債・純資産合計 | 6,454,714,014 | 5,773,819,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
