米国エネルギー・ハイインカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月17日 11:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 222,967 | 259,755 |
| コール・ローン | 268,763,943 | 162,480,508 |
| 社債券 | 5,503,448,308 | 3,771,265,530 |
| その他未収収益 | 1,384,737 | 3,947,757 |
| 流動資産計 | 5,773,819,955 | 3,937,953,550 |
| 資産の部合計 | 5,773,819,955 | 3,937,953,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 196,960,728 | 117,930,750 |
| 未払解約金 | 205,209 | 861,777 |
| 未払受託者報酬 | 781,794 | 603,901 |
| 未払委託者報酬 | 16,808,601 | 12,983,846 |
| 未払利息 | 662 | 400 |
| その他未払費用 | 536,814 | 358,243 |
| 流動負債計 | 215,293,808 | 132,738,917 |
| 負債の部合計 | 215,293,808 | 132,738,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,068,623,462 | 10,720,977,309 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,510,097,315 | -6,915,762,676 |
| （分配準備積立金） | 9,853 | 627,891 |
| 元本等合計 | 5,558,526,147 | 3,805,214,633 |
| 純資産の部合計 | 5,558,526,147 | 3,805,214,633 |
| 負債・純資産合計 | 5,773,819,955 | 3,937,953,550 |
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