米国エネルギー・ハイインカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月20日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 259,755 | 203,843 |
| コール・ローン | 162,480,508 | 103,055,757 |
| 社債券 | 3,771,265,530 | 2,937,329,776 |
| その他未収収益 | 3,947,757 | 698,072 |
| 流動資産計 | 3,937,953,550 | 3,041,287,448 |
| 資産の部合計 | 3,937,953,550 | 3,041,287,448 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 117,930,750 | 83,436,481 |
| 未払解約金 | 861,777 | 551,936 |
| 未払受託者報酬 | 603,901 | 405,414 |
| 未払委託者報酬 | 12,983,846 | 8,716,455 |
| 未払利息 | 400 | 302 |
| その他未払費用 | 358,243 | 322,561 |
| 流動負債計 | 132,738,917 | 93,433,149 |
| 負債の部合計 | 132,738,917 | 93,433,149 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,720,977,309 | 8,427,927,401 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,915,762,676 | -5,480,073,102 |
| （分配準備積立金） | 627,891 | 4,247 |
| 元本等合計 | 3,805,214,633 | 2,947,854,299 |
| 純資産の部合計 | 3,805,214,633 | 2,947,854,299 |
| 負債・純資産合計 | 3,937,953,550 | 3,041,287,448 |
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