米国エネルギー・ハイインカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月20日 13:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 203,843 | 357,196 |
| コール・ローン | 103,055,757 | 72,972,189 |
| 社債券 | 2,937,329,776 | 1,778,891,751 |
| その他未収収益 | 698,072 | 2,002,505 |
| 流動資産計 | 3,041,287,448 | 1,854,223,641 |
| 資産の部合計 | 3,041,287,448 | 1,854,223,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 83,436,481 | 54,315,007 |
| 未払解約金 | 551,936 | 206 |
| 未払受託者報酬 | 405,414 | 265,307 |
| 未払委託者報酬 | 8,716,455 | 5,704,025 |
| 未払利息 | 302 | 213 |
| その他未払費用 | 322,561 | 290,079 |
| 流動負債計 | 93,433,149 | 60,574,837 |
| 負債の部合計 | 93,433,149 | 60,574,837 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,427,927,401 | 5,903,805,172 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,480,073,102 | -4,110,156,368 |
| （分配準備積立金） | 4,247 | 7,582 |
| 元本等合計 | 2,947,854,299 | 1,793,648,804 |
| 純資産の部合計 | 2,947,854,299 | 1,793,648,804 |
| 負債・純資産合計 | 3,041,287,448 | 1,854,223,641 |
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