米国エネルギー・ハイインカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2019年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 357,196 | 584,171 |
| コール・ローン | 72,972,189 | 53,724,585 |
| 社債券 | 1,778,891,751 | 1,228,876,758 |
| その他未収収益 | 2,002,505 | 393,815 |
| 流動資産計 | 1,854,223,641 | 1,283,579,329 |
| 資産の部合計 | 1,854,223,641 | 1,283,579,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,315,007 | 42,343,364 |
| 未払解約金 | 206 | 157,402 |
| 未払受託者報酬 | 265,307 | 203,586 |
| 未払委託者報酬 | 5,704,025 | 4,377,076 |
| 未払利息 | 213 | 147 |
| その他未払費用 | 290,079 | 277,552 |
| 流動負債計 | 60,574,837 | 47,359,127 |
| 負債の部合計 | 60,574,837 | 47,359,127 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,903,805,172 | 4,923,647,075 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,110,156,368 | -3,687,426,873 |
| （分配準備積立金） | 7,582 | 7,244 |
| 元本等合計 | 1,793,648,804 | 1,236,220,202 |
| 純資産の部合計 | 1,793,648,804 | 1,236,220,202 |
| 負債・純資産合計 | 1,854,223,641 | 1,283,579,329 |
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